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电魂网络:国金证券股份有限公司关于杭州电魂

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2021年11月29日 19:22:45

国金证券股份有限公司

关于杭州电魂网络科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,作为杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“电魂网络”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)对电魂网络使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

国金证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交谈,查询募集资金专户,查阅了本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关文件、董事会和监事会使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及独立董事相关独立意见,对其募集资金的使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2181号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币15.62元,共募集资金人民币937,200,000.00元,扣除发行费用64,663,800.00元,合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。

公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

三、募集资金投资项目的基本情况

(一)公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

项目名称 项目投资总额 备案/审批部门 备案/审批文号

网络游戏新产品开发项目 47,851.54 杭州市滨江区发展改革和经济局 滨发改体改[2015]016号

网络游戏运营平台建设项目 22,047.90 杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局 滨发改体改[2016]001号

网络游戏软件生产基地项目 17,354.18 杭州高新开发区(滨江)发展改革和经济局 高新(滨江)发改备[2013]029号

合 计 87,253.62

(二)募集资金投资项目变更情况

1、“网络游戏新产品开发项目”实施内容变更

根据2017年3月24日公司第二届董事会第十三次会议决议,决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容,即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来的“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游 M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品。”2017年4

月17日,公司2016年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。本次变更不改变《网络游戏新产品开发项目》募投资金。

2、募投项目变更

根据2019年1月30日公司第三届董事会第五次会议决议,决定变更《网络游戏运营平台》建设项目、《网络游戏新产品开发》项目的部分募集资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。其中,变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元(含利息收入);变更网络游戏新产品开发项目资金金额为9,317.81万元,合计变更募集资金金额为28,997.37万元。

网络游戏新产品开发项目投资总额超出募集资金投入部分,由公司自有资金补足。2019年2月20日,公司2019年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》。具体如下:

单位:万元

变更前 变更后

募投项目 募集资金金额 募投项目 募集资金金额

网络游戏新产品开发项目 47,851.54 网络游戏新产品开发项目 38,533.73

网络游戏运营平台建设项目 22,047.90 网络游戏运营平台建设项目 2,368.34

收购厦门游动网络科技有限公司80%股权 28,997.37

合 计 69,899.44 合 计 69,899.44

3、募集资金使用情况

截至2021年11月24日,公司募投项目进展情况如下:

单位:万元

存放银行 变更前名称 变更后名称 募集资金金额 利息收入扣除银行手续费净额 实际使用金额 募集资金余额

杭州银行白马湖支行 网络游戏新产品开发项目 网络游戏新产品开发项目 38,533.73 7,292.51 31,314.24 14,512.00

收购厦门游动网络科技有限公司80%股权 9,317.81 - 6,779.21 2,538.60

宁波银行杭州分行滨江支行 网络游戏运营平台建设项目 网络游戏运营平台建设项目 2,368.34 1,469.37 3,837.71 -

收购厦门游动网络科技有限公司80%股权 19,679.56 203.08 19,882.64 -

江苏银行滨江支行 网络游戏软件生产基地项目 _ 17,354.18 23.30 17,377.48 -

合 计 87,253.62 8,988.26 79,191.28 17,050.60